Ta vadnica prikazuje, kako uporabljati Excel ACCRINT funkcija v Excelu za izračun natečenih obresti za vrednostni papir.
Pregled funkcije ACCRINT
Funkcija ACCRINT izračuna obračunane obresti.
Če želite uporabiti funkcijo delovnega lista Excel ACCRINT, izberite celico in vnesite:
(Upoštevajte, kako so prikazani vnosi formule)
Sintaksa in vnosi funkcije ACCRINT:
= ACCRINT (izdaja, prvi_obrest, poravnava, stopnja, par, frekvenca, [osnova], [kalc_metoda])
težava - To je datum izdaje vrednostnega papirja ali obveznice.
prvi_interes - To je datum, ko so plačane prve obresti.
naselje - To je datum poravnave vrednostnega papirja ali datum nakupa vrednostnega papirja. To je datum, ki sledi datumu izdaje vrednostnega papirja.
oceniti - To je letna obrestna mera obveznice ali vrednostnega papirja, po katerem se obdelujejo plačila kuponov.
par - To je letna obrestna mera obveznice ali vrednostnega papirja, po kateri se obdelujejo plačila kuponov.
frekvenco - Nanaša se na število rednih plačil kuponov na leto. Vrednost pogostosti letnih, polletnih in četrtletnih plačil je 1, 2 oziroma 4.
osnove - NEOBVEZNO: Določa vrsto štetja dni, ki jih bo uporabil vrednostni papir ali obveznica. Možne vrednosti so lahko:
| Osnova | Štetje dni |
| 0 | ZDA (NASD) 30/360 |
| 1 | Dejansko/dejansko |
| 2 | Acutal/360 |
| 3 | Acutal/365 |
| 4 | Evropski 30/360 |
Če je argument osnove izpuščen, prevzame privzeto vrednost, tj. US (NASD) 30/360.
calc_method - NEOBVEZNO: [calc_method] vrednost argumenta določa način izračuna obračunanih obresti, ko je naselje datum je večji od datuma prvi_interes. Njegova vrednost je TRUE/1 (izračuna skupno obračunane obresti iz težava do naselje) ali FALSE /0 (izračuna obračunane obresti iz prvi_interes do naselje). Njegova privzeta vrednost je 1 (TRUE).
Kaj je funkcija Excel ACCRINT?
Funkcija Excel ACCRINT izračuna obresti za vrednostni papir, ki redno plačuje obresti.
Funkcija Excel ACCRINT uporablja naslednjo formulo za izračun obračunanih obresti.
Kje:
NC = število obdobij kvazi-kuponov, ki se prilegajo lihemu obdobju (ulomki se vlečejo na naslednje celo število).
Ai = število obračunanih dni za i-to obdobje kvazi-kuponov v lihem obdobju.
NLi = normalna dolžina v dneh kvazikuponskega obdobja v lihem obdobju.
Izračunajte obračunane obresti na državne zakladnice ZDA
Izračunajmo, koliko obresti je bilo med 1. junijem natečenih za državno zakladnico ZDAst, 2015 in 3. marecrd, 2016. Obveznica ima nominalno vrednost 1.000 USD. Druge podrobnosti o obveznici so omenjene na zgornji sliki.
Formula za uporabo je:
= AKRINT (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11)
Funkcija ACCRINT vrne obresti na ameriško zakladnico:
AKRINT = $49.11
Obračunane obresti na preprosto obveznico
Zdaj pa izračunajmo natečene obresti za obveznico s kuponsko obrestno mero 8%. Nominalna vrednost obveznice je 10.000 USD. Drugi podatki o obveznici so omenjeni zgoraj v tabeli.
Formula za uporabo je naslednja:
= AKRINT (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11)
Zgornja funkcija daje rezultat:
AKRINT = $133.33
Dodatne opombe
#NUM! Napaka se pojavi, če je stopnja ≤ 0, par ≤ 0 ali težava ≥ poravnava.
#NUM! Napaka se pojavi tudi, če vrednost argumenta [osnova] ni 1, 2, 3 ali 4 ali če je vrednost argumenta frekvence drugačna od 1, 2 ali 4.
#VREDNOST! Napaka se pojavi, če datumi izdaje, prvega_interesa ali poravnave niso veljavni datumi programa Excel ali pa je katera koli vrednost argumenta neštevilčna.
Priporočljivo je, da datume poravnave in zapadlosti vnesete v funkcijo YIELD kot sklice na celice, ki vsebujejo datume ali datume, vrnjene iz formul.
Vrnite se na seznam vseh funkcij v Excelu
AKRINT v Google Preglednicah
Vsi zgornji primeri delujejo popolnoma enako v Google Preglednicah kot v Excelu.
ACCRINT Primeri v VBA
V VBA lahko uporabite tudi funkcijo ACCRINT. Vrsta:application.worksheetfunction.accrint (Issue, FirstIneterst, Settlement, Rate, Par, Frequency, Basis, CalcMethod)
Za argumente funkcije (stopnja itd.) Jih lahko vnesete neposredno v funkcijo ali določite spremenljivke, ki jih želite uporabiti.
